إدارة رأس المال

يختلف الجميع فى سلوكهم وعادتهم حتى التوائم المتطابقه لا تتشابه فى السلوك بنسبه 100% أبداً الخلاصه من هذا الكلام انه لا يوجد أثنان من المتاجرين متشابهين أبداً فى طريقه المتاجره الخاصه بهم ختى لو أستخدموا نفس القواعد الخاصه بالمتاجره ستجد النتيجه النهائيه بشكل كبير مختلفه . فيجب أن يعرف كل متاجر سلوك و شكل و منهجيه طريقه المتاجره الخاص به (سلوكه كمتاجر) الذى يتوائم مع نمط حياته العاديه و شخصيته لأنه فى حال أجبر أحد الأشخاص على أتباع طريقه لا تتوائم مع شخصيته فقد يؤدى به هذا للأحباط و أضاعه العديد من الأرباح بالنسبه له

مثال:

(شخص من سلوكه متابعه السوق دائماً و يتاجر بشكل قصير المدى و فجأه أجبرته او بدأ فى أستخدام نظام أو إستراتيجيه طويله المدى ستظهر له عده مشاكل على الفور أقلها أحساسه أنه ضيع العديد من الفرص التى كانت أمامه ولم يدخل فيها بسبب أنه (intraday trader) او متاجر يومى فى الأساس)

الوقت يعتبر مال:

هناك مشكله شائعه للغايه و هى ان المتاجر المبتدأ يعتقد انه يمكنه عمل أموال و بطريقه سريعه و ربما يحقق بالفعل أرباح على المدى القصير و لكن هذا لايعنى أن الأرباح ستستمر معه على المدى الطويل.

والسيناريو التقليدى هو أن أى مبتدا فى الفوركس يقوم بقراءة شئ بسيط عن هذا السوق و كيفية المتاجره به ويعقر على إستراتيجيه على الإنترنت يقرأ أنها تقوم بعمل أرباح كبيره وسريعه فيقوم على الفور بالقفز مباشره إلى المتاجره على حساب حقيقى لأنه يعتقد انه حصل على خلفيه كافيه عن السوق تأهله ليصنع الملايين.

وبعد إن يصدم بالحقيقه الواقعه يفاجأ بالحقيقه وهى إن الفوركس ليس بتلك السهوله وانه يحتاج لأكثر من ذلك وأن الإستراتيجيه التى قرأ عنها لا تأتى بالأرباح التى قرأ عنها ولا يعرف لماذا السوق لا يدعه يربح.

أهم شئ يمكنك أن تستثمر فيه كمضارب فى سوق الفوركس هو وقتك فكلما مر عليك يوم فى هذا السوق كلما زادت خبرتك ومعرفتك بالسوق وأعلم أنك عندما تتوقف عن التعلم وأخذ الخبره فهذه نهايتك كمضارب فى السوق.

يجب إن تضع فى حساباتك ما مقدار الوقت الذى تحتاجه فى لتعلم أساسيات السوق وبعد ذلك ما الوقت المتاح لك حتى يومياً لقراءة الشارت وتقارير الأخبار ومتابعه السوق.

فأذا كنت كمعظم الناس مشغول طوال الوقت مشغول فى عملك أو الجامعه أو حتى المدرسه فلا مانع ولا تعتبر تلك مشكله فهذا معناه فقط أنك لن تكون مضارب يومى وتقديرك لظروفك يعتبر أكثر واقعيه فى معرفه نوعك كمتاجر فإنت بهذا لن تكون سكالبر أو متاجر يومى و لكن قد تكون متاجر طويل المدى.

وكما نعلم كل يوم يجب على المتاجر تحليل السوق يومياً وهذا بسبب أن السوق يتأثر  بالأخبار يومياً ويؤثر هذا بالتبعيه على حركة السعر.

بعض الأشياء التى يجب أن تركز عليها فى تحليل السوق:

تطورات سوق الفوركس:

تابع ما يحدث فى السوق وتوقعات الحركه الخاصه به وما هى حركة الأسواق وتأثرها بتلك التوقعا.

الأخبار:

ما هى الأخبار التى تظهر سواء يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً وما هو تأثيرها على السوق وما توقعات الخبراء لها وكلما زادت أهمية الخبر كلما زادت قوة تأثيره على العمله صاحبه الخبر.

أسعار السلع التى تتعلق بالعملات:

مثل البترول والذهب وسندات الخزانه ولما صعدت أو هبطت وما هو تأثيرها على العمله أو ما تأثير العمله عليه ويجب أن تضع هذا الأمر فى ذهنك عند المتاجره.

الأحداث الحاليه:

يجب أن تكون متابع جيد للأحداث الهامه حول العالم مثل الإنتخابات الهامه الرئيسيه (مجلس النواب الأمريكى على سبيل المثال) أو حالات الحرب (الإشتباكات بين الكوريتين على سبيل المثال) و الأحداث السياسيه الهامه (الإنقلابات على سبيل المثال) فكل تلك العوامل يمكن أن تؤثر على حالة العمله والشعور بالمخاطر.

وبعد كل ذلك يجب أن تتابع الشارت والتحليل الفنى جيداً فأن كان التحليل الأساسى يعطى إتجاه السوق المتوقع فإن التحليل الفنى يعطيك مفتاح الدخول (المكان - الزمان - نسبه المخاطره - أى زوج تدخل فيه؟)

متاجرة الأسكالبنج (Scalping):

يحتاج هذا النمط من التجاره متاجر متفرغ له و يحتاج إلى تركيز شديد ويأخذ وقت الصفقه من عدة ثوانى إلى عدة دقائق ويرتكز هذا النظام من المتاجره على تحقيق عدد بسيط من النقاط فى كل صفقه محاولاً الدخول فى أكبر عدد من الصفقات وغالباً ما يتم الدخول فى تلك الصفقات فى أوقات الذروه خلال اليوم.

بسبب أن (الأسكالبر scalper) أو المتاجر المستغل يجب أن يكون ملتصق بالشارت. 
فهو يصلح للمتاجر الذى يجلس أمام الشاشه لأكبر عدد من الساعات وهم يصبوا كامل تركيزهم على التداول.

ويحتاج الأسكالبر بالتفكير السريع والتركيز الشديد لتحقق النجاح فهذا النوع من التجاره لا يصلح لمن يريد أرباح واسعه فى المره الواحده و لكن الحصول على عدد من النقاط فى المره الواحده لتكون على المدى الطويل أرباح قويه.

شروط أن تكون سكالبر:

1 - يجب أن تحب التجاره السريعه.

2 - لا تمانع فى تركيزك فى الشارت لعدد طويل من الساعات.

3 - نوعية شخصيتك أنك غير صبور فإنت لا تصبر على الصفقات طويله المدى التى تأخذ وقت طويل.

4 - يمكنك التفكير بشكل سريع وتقوم بتغيير تفكيرك بسرعه حسب متطلبات الشارت التى تجدها أمامك.

شروط ألا تكون سكالبر:

1 - الحركات السريعه للشارت تصيبك بالتوتر.

2 - لا يمكنك التركيز التركيز لعدد طويل من الساعات على الشارت.

3 - تفضل أن تقوم بعمل عدد قليل من الصفقات بأرباح كبيره بدلاً من صفقات كثيره بأرباح قليله.

4 - تحب أن تأخذ وقتك لتحليل صورة السوق بشكل متكامل.

الأشياء التى يجب ان تركز عليها عندما تصبح أسكالبر:

تاجر فقط الأزواج الأكثر سيوله:

مثل الـــ EUR / USD - GBP / USD - USD / CHF - USD / JPY

وبما أنها اكثر الأزواج من حيث حجم التداول والسيوله ولذلك يعتبر الأسبريد الخاص بها هو الأقل وهذا مفيد للأسكالبر بسبب أن نوعية تجارة الأسكالبنج تحتاج للدخول عدد كبير من المرات فى اليوم الواحد مما يكلفك مصاريف أسبريد بشكل كبير للغايه لذلك يفضل إستخدام أزواج الأسبريد فيها قليل للسيطره على تلك المشكله بأكبر قدر ممكن كما أن الربح أو الهدف يجب أن يكون ضعف الأسبريد على الأقل وهذا للسيطره على الأوقات التى يمكن أن يتحرك السوق فيها عكس أتجاه دخولك.

تاجر فقط فى أوقات الذروه خلال اليوم:

أكثر أوقات الذروه هى الأوقات المشتركه بين الفترات الزمنيه وتلك الفترات هى ما بين (2:00 الى 4:00)am وما بين (8:00 الى 12:00)am بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحده.

حاول تركز فى زوج واحد فى البدايه:

يعتبر الأسكالبنج نوع من المتاجره تعتبر إنفعاليه للغايه ولذلك إذا حاولت وضع كل طاقتك فى زوج واحد فسوف تحصل على فرصه أفضل لتكون ناجح.
فأذا أعتدت على سرعة هذا النوع من المتاجره يمكنك بعد ذلك أن تضع زوج أخر     و ترى إذا ما كنت ستنجح معه مثل الزوج الاخر.

تأكد من أنك ستتبع إدارة رأس مال جيده.

يعتبر هذا العنصر هام للغايه فى نوع من أنواع المتاجره ولكن فى هذا النوع بسبب عدد الصفقات الكبيره يجب أن تكون حريص للغايه على هذا العنصر لأن الخلل فيه يتسبب بمشاكل كبيره.

تقارير الأخبار الرئيسيه يمكن أن تدمرك:

فى حاله إستخدامك لهذا النوع المتاجره تعتبر الأخبار القويه قنابل تؤثر بشده على عليك فبسبب سرعه الحركه الشديده فى تلك الأوقات وإرتفاع الأسبريد فى ذلك الوقت على بعض الأزواج (slippage) لذلك يفضل البعد عن السوق فى تلك الأوقات عندما تكون الأسواق مستقره أكثر.

المتاجره اليوميه (Day Trading) :

هو نوع أخر من المتاجره قصيره المدى مثل الأسكالبنج ولكنها تختلف فى انها لا تتعدى صفقه أو إثنين فى اليوم على الأكثر ويتم إغلاقها على نهايه اليوم إذا لم تحقق هدفها.
فهذا النوع من المتاجرين يأخذ بتحليل يقوم على إن السعر سيتحرك لأعلى أو للأسفل ذلك اليوم و يدخل طبقاً لهذا التحليل و يغلق صفقته فى نهاية اليوم و هو نوع من المتاجره يصلح لمن يملك وقت كافى يومياً للتحليل و أستعراض و تنفيذ المتاجره .

شروط أن تكون متاجر يومى

1-      تحب أن تقوم بمتاجره واحده فى خلال يوم واحد .

2-      يمكنك أن تحلل السوق فى بداية اليوم و تستعرضها و تراقبها خلال اليوم .

3-      تحب ان تعرف أذا كنت رابح أو خاسر أخر اليوم .

شروط أن لا تكون متاجر يومى

1-      تحب المتاجرة طويله الأمد أو القصير الأمد 0

2-      لا تملك وقت كافى لتحليل السوق و مراقبته خلال اليوم .

3-      عندك عمل يومى .

الأشياء التى يجب ان تركز عليها عندما تصبح متاجر يومى

كن على معرفه بالأحداث الأساسيه بشكل محدث يومياً لمساهدتك على أختيار الأتجاه اليومى

يجب ان تكون مطلع بشكل دائم على الاحداث لهامه و الأخبار الأقتصاديه فى السوق لمساعدتك حتى تقوم باتخاذ قرارك بالدخول فى ى الاتجاهين فى اول اليوم

هل تملك الوقت لمتابعة متاجرتك

فلو كنت تملك وظيفه بدوام كامل فيجب ان تركز فى كيفية التوفيق بين متاجرتك و عملك فى الوقت فلا يطغى

احد على الاخر

انواع المتاجره اليوميه

متاجرة الترند

عندما تنظر لشارت طويل الامد و تحدد عليه الترند العام و عندما تجد انك قد حددته تقوم بعد ذلك النزول لشارت أقل منه و تنتظر فرصه للتجاره فى اتجاه الترند الذى حددته من قبل .

بعد ان حددت الترند العام فى الاعلى تفوم بالنزول على الشارت الذى يليه و أنتظار فرصه للدخول ففى حالة أستخدمت سلوك السوق  فستجد فرصه كما هو واضح فى الشارت الذى أسفله للدخول فى نفس اتجاه الترند

المتاجره عكس الترند :

المتاجره عكس الترند تماثل المتاجره مع الترند و كلنها تختلف فى أنك بعد ان تقوم بتحديد الترند العام تقوم بالمتاجره عكسه الفكره هنا هو أنك تعثر على نهاية الترند المتوقعه و الدخول باكراً فى انعكاس خط الترند المتوقع و تعتبر تلك الطريقه أكثر مخاطره بقليل من السايقه ألا أنا عوائدها أكبر .

المتاجره على الأختراق :

تعتبر من أشهر أنواع المتاجره و تم شرحها من قبل فى مقالات سابقه فى المدرسه (المتاجره على الأختراقات) و غالباً ما يكون المتاجره على أختراق (sidways) أو المتاجره على الاتجاه الجانبى (range) كما يقال عليها هى أفضل أنواع المتاجره على الاختراق فغالبا ما يكون بعد الحركه الرعرضيه حركه صاعده أو هابطه قويه مما يجعلها فرصه رائعه 

المتاجرة على السوينق (Swing trader) :

هو طريقه للمتاجره طويلة الأمد تستلزم صبر للبقاء منتظر فى صفقاتك لعدد من الأسام دون أغلاقها

تعتبر أفضل ما يكون بالنسبه للأشخاص الذين لا يستطيعون تحليل الشارت خلال اليوم و لكن يمكن أن يعطى نفسه 2 ساعه ليلاً لتحليل السوق

تعتبر تلك أفضل طريقه للذين يملكون وظائف بدوام كامل أو عندهم جامعات او مدارس و لكن يجب ان يكونوا على علم متجدد بأستمرار بأحداث السوق و الأقتصاد العالمى .

المتاجره على السوينقات تركز على خطوط الاتجاه متوسطة المدى و الدخول فقط عندما تتواجد أحتماليه عاليه للربح

بسبب أن الصفقات تظل أكثر من يوم يعتبر أتخاذ وقف خساره كبير أمر ضرورى لمجاراة سرعة زخم السوق و تحركاته و يجب أن يكون الوقف متوافق مع أستراتيجية أدارة رأس المال فربما تجد فى غالب الأحيان أن السعر فى البدايه يسير عكسك و لكن هذا قد يكون بسبب حركة السعر فى فريمات أصغر و من اضرورى للغايه ان تكون هادئ فى تلك المواقف و تثق فى تحليلك .

بسبب أن المتاجره على السوينق تحتاج اهداف كبيره عند الدخول لا يعتبر حجم الأسبريد ذو تأثير ملموس على قرارك و لن يؤثر على أرباحك بشكل جزرى و لذلك يعتبر المتاجره على الأزواج ذات الأسبريد العالى و السيوله القليله مقبول (eur aud –gbp jpy-……etc)

شروط أن تكون متاجر على السوينق

·         لا تمانع ان تستمر صفقاتك لعدد من الأيام

·         تقوم بالدخول عدد مرات قليل و لكن تكون متأكد على صفقات بأفضل الظروف الممكنه

·         لا تمانع فى أتخاذ وقف خساره كبير

·         صبور

·         يجب ان تكون هادى عندما تسير الصفقات فى عكس اتجاهك

شروط ألا تكون متاجر على السوينق

·         تحب المتاجره السريعه

·         لست صبور و تحب ان تعرف أذا كنت على صواب ام على خطأ بمجرد دخولك الصفقه

·         تكون قلق عندما تسير الصفقات فى عكس أتجاهك

·         لا تملك ساعتين لتحليل السوق يومياً

المتاجره على المركز (Position Trader)

يعتبر هذا النوع هو أطول انواع المتاجره من حيث المدى الزمنى و يمكن أن تستمر صفقاتك فيه لعدد من الأشهر او السنوات و يعتبر هذا النوع من المتاجره هو المفضل للمتاجرين الذين يملكون صبراً خارقاً للعاده و يحتاج لمعرفه جيده جداً بالتحليل الأساسى لنه هو عماد ذلك النوع من المتاجره .

يعتبر التحليل الأساسى هو الذى يؤثر فى الترند العام طويل المدى لأى زوج من العملات و من المهم ان تعرف كيف تؤثر الاحداث الأقتصاديه على البلاد و العملات الخاصه بها و النظره المستقبليه لها .

بسبب الفتره الطويله للغايه التى يتخذها  هذا النوع من الصفقات فوقف خسارتك سوف يكون كبير للغايه

يجب أن تنتبه جيداً بحيث لا يتسبب هذه الصفقه فى حدوث حالة أفلاس(Margin call)

يجب أن تتاكد تماماً أن السعر سيحول ضدك فى فتره من الفترات بلاشك او على الأثل بنسبه لا تقل عن 90% من الحالات .

 و يجب ان تتأكد ان السوق قد يسير ضدك بشكل لا يمكن القول عليه أن تصحيحات بسيطه و لكن و قد يكون بعدد كبير من النقاط .

 يجب أن تكون هادئ للغايه و عندك ثقه متناهيه فى تحليلك

شروط أن تكون متاجر على المركز

·         لك تفكير مستقل .فيمكنك تجنب الأراء العامه و تقوم بعمل تخميناتك الخاصه و تحليلك الخاص بالسوق و الذى سوف تلتزم به .

·         عندك علم جيد بالتحليل الأساسى و ما هو تأثير البيانات الأقتصاديه و الاخبار على مسار السوق و كيف يمكنها التأثير على الزوج الذى تقوم بالدخول عليه .

·         تملك هدوء أعصاب قوى فى حال سار السوق فى عكس أتجاهك .

·         تملك حساب جيد يحتمل ان يكون بالسلب لعدد بالمئات من النقاط فى حالة سار السوق فى عكس اتجاهك

·         لا تمانع فى الانتظار للخصول على الجائزه فى النهايه فالمتاجره طويلة المدى يمكن أن تحصل بها على عدد من النقاط بالمئات او حتى بالألاف و فى حاله حصلت على عدد قليل من النقاط و أردت أن تخرج من السوق يجب أن تعرف ان هذا النوع من المتاجره لا يناسبك

شروط الا تكون متاجر على المركز

·         أن تكون سريع التأثر بالأراء الموجوده فى السوق

·         لا تملك معرفه جيده بكيف يؤثر التحليل الأساسى بالأسواق على المدى الطويل

·         لست صبوراً . فيجب ان تكون فى هذا النوع من المتاجره لست صبوراً بشكل عادى و لكن يجب ان تكون أقرب الى (البرود)منه الى الصبر.

·         لا تملك حساب برصيد كافى لهذا النوع من المتاجره

·         لا تحب أن يسير السوق فى عكس أتجاهك

·         تحب ان ترى النتائج بسرعه .

إذا أعـجـبـتـكــ الـمـدرسـه وأسـتـفـدت مـنـهـا أنـشـرهـــا بـيـــن أصـدقـائـكـــ الـمـهـتـمـيـــن بـتـجـــارة الـفـوركـــس والـتـحـلـيــل الـفـنـــ/*/ــــى :)